| TPM13 |
Liste de flux LTR |
| TPM14 |
Types MàJ transf. classe valorisat. |
| TPM15 |
Transfert de classe de valorisation |
| TPM15M |
Transfert de classe de valorisation |
| TPM16 |
Annulation transfert classe valor. |
| TPM16M |
Annulation transfert classe valor. |
| TPM17 |
Définir groupes de comptes titres |
| TPM18 |
Fixer/enreg. trans. comm. dérivées |
| TPM19 |
Changement de statut des TC LTR |
| TPM2 |
Annuler valorisation |
| TPM20 |
Journal de comptabilisation |
| TPM20A |
Journal des paiements |
| TPM21 |
Créer ajustement nominal |
| TPM22 |
Afficher ajustement nominal |
| TPM23 |
Annuler ajustement nominal |
| TPM24 |
Mettre à jour flux dépôts garantie |
| TPM25 |
Comptabiliser les flux de marge |
| TPM26 |
Afficher positions livre quantités |
| TPM27 |
Générer flux dérivés |
| TPM28 |
Transférer référence d'imputation |
| TPM29 |
Annuler transf. de réf. d'imputation |
| TPM3 |
Affectations référence d'imputation |
| TPM30 |
Déf. détermin. référence d'imputat. |
| TPM31 |
Déf. détermin. référence d'imputat. |
| TPM32 |
Déf. détermin. référence d'imputat. |
| TPM33 |
Synthèse de détermination de compte |
| TPM34 |
Définir déterminat. réf. imputation |
| TPM35 |
Comptabilisation manuelle |
| TPM39 |
Dérivation pr transaction financière |
| TPM4 |
Compte futures |
| TPM40 |
Affichage de flux de trésorerie TRS |
| TPM40A |
Affich. liste posit. cl.cpte titres |
| TPM41 |
Afficher liste positions cpte titres |
| TPM42 |
Afficher liste de classes |
| TPM43 |
Traiter limitation droit de disposer |
| TPM44 |
Régularis. résultat prod. financiers |
| TPM45 |
Annul. régularis. résultat |
| TPM5 |
Créer pos. classe de compte futures |
| TPM50 |
Modifier procédure gestion position |
| TPM51 |
Reporting LTR périodique |
| TPM52 |
Gestion type mise à jour rapprochemt |
| TPM53 |
Créer enregistrements de totaux |
| TPM54 |
Supprimer enregistrements de totaux |
| TPM55A |
Créer code de position (titres) |
| TPM55B |
Créer code de position (prêts/empr.) |
| TPM55C |
Créer code de position (gré à gré) |
| TPM55D |
Créer code position (prod.dér.cotés) |
| TPM55E |
Générer ID position (comptes ext.) |
| TPM56A |
Modifier code de position (titres) |
| TPM56B |
Modifier code position (prêts/empr.) |
| TPM56C |
Modif. code position (op. gré à gré) |
| TPM56D |
Modif. code posit. (prod.dér.cotés) |
| TPM56E |
Modifier ID position (comptes ext.) |
| TPM57A |
Afficher code de position (titres) |
| TPM57B |
Afficher code position (prêts/empr.) |
| TPM57C |
Afficher code posit. (op. gré à gré) |
| TPM57D |
Affich. code posit. (prod.dér.cotés) |
| TPM57E |
Afficher ID position (comptes ext.) |
| TPM58A |
Supprimer code de position (titres) |
| TPM58B |
Suppr. code position (prêts/empr.) |
| TPM58D |
Suppr. code posit. (prod.dér.cotés) |
| TPM58E |
Supprimer ID position (comptes ext.) |
| TPM59 |
Places boursières par société/classe |
| TPM6 |
Modif. pos. classe de compte futures |
| TPM60 |
Mémoris. de valeurs actuelles nettes |
| TPM61 |
Effectuer repr. données positions |
| TPM61A |
Informations position titres |
| TPM62 |
Annuler repr. données positions |
| TPM63 |
Effectuer reprise des données |
| TPM63A |
Données indép. dom. valoris.: titres |
| TPM63B |
Données dép. dom. valoris. : titres |
| TPM63C |
DonnéesDepDomVal:CrsAchDevPdtsDérGàG |
| TPM63D |
Données dép. dom. valoris. : futures |
| TPM64 |
Annuler la reprise de données |
| TPM65 |
ComptCouvPos.: exéc. reprise données |
| TPM65A |
Données titres avec sous-positions |
| TPM65B |
Donn. pr gré à gré avec ss-positions |
| TPM65C |
Données pr futures avec ss-positions |
| TPM66 |
ComptCouvPos.: annuler repr. données |
| TPM7 |
Afficher pos. classe compte futures |
| TPM70 |
Créer ou annuler impairment |
| TPM71 |
Annuler impairment |
| TPM72 |
Vue gestion valoris. titre spéciale |
| TPM73 |
Valorisation spéciale de titre |
| TPM74 |
Entrer valeurs pr valoris. manuelle |
| TPM75 |
Rapp. instruct. pr la dépréciation |
| TPM8 |
Afficher compte futures flux trésor. |
| TPM80 |
Transfert de fonds |
| TPM81 |
Annulation de transfert de fonds |
| TPM82 |
Transfert de portefeuille |
| TPM83 |
Annul. de transfert de portefeuille |
| TPM85 |
Partic. pool : traiter donn. suppl. |
| TPM85A |
Partic. pool : afficher donn. suppl. |
| TPM86 |
Générer trans. pour partic. pool |
| TPM87 |
Annuler transactions partic. pool |
| TPM88 |
Synthèse transactions partic. pool |
| TPM89 |
Traiter données base pool invest. |
| TPM89A |
Afficher données base pool invest. |
| TPM9 |
Liste pos. : pos. clas. cpte futures |
| TPM90 |
Traiter investissements |